平凉市供销社
平凉市供销合作社  
 

改造自我,服务农民

Self reform Service farmers

2018年平凉市供销合作社部门决算

来源:市供销社 发布日期:2019-09-16 15:38

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  平凉市供销合作社是全市供销社系统的行业领导管理机关,履行对全系统的指导、协调、监督、服务和教育培训职能。属市政府直属事业单位,是市政府重要的涉农部门,行业上接受甘肃省供销合作社联合社的领导。

  市供销社法定职权和主要职能:

  1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

  2. 研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销社的改革发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

  3. 承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

  4. 协调同政府有关部门社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

  5. 组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全市供销社的业务经营活动。

  6. 监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。

  7. 组织全市供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流、招商引资、智力引进等事项。

  8. 承办市委、政府和省供销社交办的其他事项。

  (二)机构设置情况。

  1、平凉市供销合作社为一个独立核算单位,内设管理机构科(室)共四个,分别为:办公室、财务科、合作指导科及产业发展科,财政归口科室为经建科;市供销合作社2018年在册及离退人员42人,其中:在职16人,离休3人,退休17人,遗属6人。

  二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  本单位2018年度收入总计300.08万元, 与2017年收入决算数348.18万元相比, 减少48.10万元,同比下降13.81%; 2018年支出总计320.99万元,与2017年支出决算数343.75万元相比,减少22.76万元,同比下降6.62%.主要原因是工资政策改革、退休人员工资纳入社保所致。

  本单位2018年度收入合计300.08万元,其中:财政拨款收入300.08万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

  本单位2018年度支出合计320.99万元,其中:基本支出320.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  本单位2018年度年末结转和结余3.04万元,较上年减少20.91万元,主要原因是2017年抚恤金因本人家人意见未达成一致,没有按时领取。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本单位2018年度财政拨款收入合计300.08万元,较上年决算数348.18万元,减少48.1万元,同比下降13.8%。主要原因是:由于政策性改革,退休人员工资纳入社保。年初预算数与决算数相同。

  本单位2018年度财政拨款支出合计320.99万元,较上年决算数343.75万元减少22.76万元,同比下降6.62%。主要原因是:由于政策性改革,退休人员工资纳入社保。年初预算数230.22万元,与年末300.08万元相比增加30.34%,主要原因是科学发展观奖、13个月工资、公益性岗位工资、两参人员工资未纳入年初预算。

  本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:商业流通事务支出215.88万元,占71.94%,社会保障与就业支出92.67万元,占30.88%,医疗卫生与计划生育支出12.45万元,占4.15%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出320.99万元。其中:人员经费281.19万元,较上年311.26万元减少9.66%,主要原因是退休人员工资纳入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费39.80万元,较上年41.66万元减少4.46%,主要原因是节俭了办公费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入300.08万元,较上年348.18万元减少48.1万元,同比下降13.81%,主要原因是退休人员工资纳入社保。基本支出320.99万元,较上年343.75万元相比减少6.62万元,主要原因是退休人员工资纳入社保。上年基本支出结转19.53万元,年末结转23.95万元。基本支出320.99万元,比当年预算300.08万元相比增加6.97%;主要原因是年初和年末结转。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本单位“三公”经费支出共计1.47万元,年初预算数0万元,主要原因是我单位“三公”经费未纳入预算。较上年支出数1.10万元增加33.64%,主要原因是系统改革,会议较多。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本单位因公出国(境)费用0万元,年初预算数0万元。

  公务车购置费0万元,年初预算0万元,较上年支出数增加0万元。

  我单位无公务车运行维护费。

  公务接待费1.47万元,主要用于会议的接待支出,年初预算数0万元,主要原因是我单位会议费从未纳入年初预算,较上年支出数1.1万元相比增长33.64%,主要原因是系统改革,会议较多。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年本单位无因公出国(境)费用;国内公务接待11批次,150人,无国内外事接待;2018年本单位人均接待费98元,无车辆购置费和车辆维护费。

  五、其他需要说明的事项

      (一)机关运行经费情况说明。

  2018年本单位机关运行经费支出39.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年41.66万元减少4.46%,主要原因是节俭了办公费用。

  (二)关于政府采购支出情况的说明。

  2018年本单位无政府采购。

   (三)关于国有资产占用情况的说明。

  截至2018年12月31日,本单位无有车辆及其他用车和单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

  (四)关于预算绩效情况的说明。

  我单位无一般公共预算项目支出。

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。

  我单位无政府性基金财政拨款。

  六、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附表: 1.平凉市供销合作社部门决算公开表

                                                                                 平凉市供销合作社

                                                                                   2019年9月12日

附件下载:附件1供销社部门决算公开表样.XLS
 
主办单位:平凉市供销合作社网站标识码:6208000012
技术支持:平凉市网络安全和信息化工作办公室     联系电话:0933-8216532
  版权所有Copyright@2007平凉市供销合作社All Right Reserved.  甘公网安备 62080202000119号